公司债券物价指数动产用户:

近期,义卖盟员对一份遗产违约公司债券的中债估值方式较比关怀。推动增殖结心到期金额计算成本评价易懂的程度,听说到期金额估值逻辑的帮助义卖,we的所有格形式拔取了稍许地违约公司债券类型窥测并作使关心估值阐明列举如下:

115中间部分城建MTN001101560036)等:2016425日,奇纳河城建刑柱大军股份有限公司中间部分城建)出版公报,称之为股权的很好地使多样化,426日合并商业信誉评价股份有限公司将中间部分城建注册下调信誉评级勘测名单。427日,为满足成绩报告单中间部分城建存续期公司债券的信誉资质使多样化,we的所有格形式将 14中间部分城建PPN002 (031490317)14中间部分城建PPN003 (031491041)14中间部分城建PPN004 (031491048)15中间部分城建MTN001 (101560036)15中间部分城建MTN002 (101578004)16中间部分城建MTN001 (101678001)11中间部分城建MTN1 (1182373)12中间部分城建MTN1 (1282504)12中间部分城建MTN2
(1282542)
结心到期金额义卖隐含评级AA+调解为AA,互插公司债券的净值使平衡约为元的溢流。晚年的,中间部分城建及互插公司债券的信誉评级被评级公司数次下调,物质性的的到期金额义卖隐含评级也中止了调解。。20161128日,12中间部分城建MTN1利钱未足额惩罚,使安定很好地违约。。we的所有格形式是辩论互插的事情军旗,公司债券义卖的隐性现象评级调解为C,并辩论谨慎估值教义取经过中间部分城建出版的经审计的2015逐年度财务报告、没审计的2016年三季报财务报告及中债计划债产品外形(CC清算价钱的哪一些价钱被计算为到期金额的整个计算成本,经过20161129当天的每日审察出版。。

20161129暂停放音使关心公司债券估值的续展,互插公司债券的估值没中止,但禁猎结心政府借款的估值和隐性现象评级。尔后,we的所有格形式一向在继续关怀中间部分城建的偿债充其量的使多样化及互插事态取得进展。

215东边特钢CP001041556006)等:2016325日午前,西南特钢大军股份股份有限公司(以下缩写词西南特钢大军)东边特钢公报被误认为是董事会主席。、党委书记杨华雨2016324挂在属于家庭的。2016325午后,东边特钢出版公报称15东边特钢CP001041556006)应于2016327白日是假期,推姗姗来迟328天),公司债券的本息还债在不可靠。2016325日夜里,合并商业信誉评价股份有限公司将东边特钢注册下调信誉评级勘测名单。

当天,满足成绩报告单互插公司债券的违约风险,we的所有格形式是辩论互插的事情军旗将东边特钢存续期公司债券15东边特钢CP001041556006)、15东边特钢SCP001011598155)、15东边特钢CP002041556016)、14东边特钢PPN001031490458)、13东边特钢PPN001031390225)、13东边特钢PPN002031390290)、15东边特钢CP003041556036)、15东边特钢PPN002031572013)、13东边特钢MTN11382014)、13东边特钢MTN21382158中期到期金额义卖的隐含评级调解CC,互插公司债券净值的使平衡减幅约为32元,互插形势早已325《每日评论》达到目标地下表演。

2016328日,15东边特钢CP001使安定物质性违约。当天,东边特钢出版公报,称15东边特钢SCP001应于201643白日是假期,推姗姗来迟45天),公司债券的本息还债在不可靠。2016328日夜里,评级公司将东边特钢主要部分评级由AA下调至C。将13东边特钢MTN113东边特钢MTN2到期金额信誉评级下调AA下调至C,将15东边特钢CP00115东边特钢CP00215东边特钢CP003到期金额信誉评级下调A-1下调至D

当天,we的所有格形式以事情详细的计划书为根底,公司债券义卖的隐性现象评级调解为C,并辩论谨慎估值教义取经过东边特钢出版的经审计的2014逐年度财务报告、没审计的2015年三季报财务报告及中债计划债产品外形(CC清算价钱的哪一些价钱被计算为到期金额的整个计算成本,经过当天的每日复习出版。

2016329暂停放音使关心公司债券估值的续展,互插公司债券的估值没中止,但禁猎结心政府借款的估值和隐性现象评级。尔后,we的所有格形式一向在继续关怀东边特钢偿债充其量的使多样化及互插事态取得进展。

315地形SCP001011599179)等:20151111日,山东市园林图案诗歌的大军(以下缩写词图案诗歌的大军)地形图案诗歌的)总公司奇纳河地形图案诗歌的大军股份有限公司出版公报,这是不会有的说的20151112在该日期在前方或在前方偿付海内到期金额的十足资产。,因而它会20151112海内到期金额违约日。当天,满足成绩报告单互插公司债券的违约风险,we的所有格形式是辩论互插的事情军旗将地形图案诗歌的存续期公司债券14地形MTN002101458016)、15地形SCP001011599179)、15地形SCP002011599252)、14地形PPN001031490208)、13地形MTN11382028)、14地形MTN001101458004中期到期金额义卖的隐含评级调解CC,由他们发行的六种公司债券的计算成本计算,互插公司债券净值的使平衡增加48元,互插形势是20151111《日本日报》达到目标地下表演。

201614日夜里,使景色宜人图案诗歌的代班人公报,要求到最后的201614日,周旋基金和利钱的公司2,060,819,元,公司的伙伴筹集了稍许地资产。,为了惩罚“15地形SCP001”的利钱60,819,人民币(不含怀胎害处)。估及发行人利钱一份遗产后,we的所有格形式对“15地形SCP001”等等的人或物未惩罚的基金重估一份遗产,更新的信息接近的总计算成本是元。形势早已在201615《日本日报》达到目标地下表演。

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